Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту АТ «Укрзалізниця», а також рейтинг її єврооблігацій з рівня «CC» до «C». Причиною стало невиконання компанією зобов’язань із виплати купонних відсотків.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Fitch.
У агентстві зазначили, що якщо «Укрзалізниця» не погасить прострочені купонні платежі в межах передбаченого пільгового періоду, її рейтинг можуть додатково знизити до рівня «RD» (restricted default — обмежений дефолт).
Як повідомлялося раніше, 12 січня «Укрзалізниця» оголосила про відмову здійснювати купонні виплати на загальну суму $45 млн за єврооблігаціями з погашенням у 2026 та 2028 роках. Виплати мали відбутися 9 та 15 січня відповідно.
У компанії заявили про намір розпочати комплексну реструктуризацію боргових зобов’язань, залучивши фінансових і юридичних радників.
Тоді ж «Укрзалізниця» повідомляла, що її власних фінансових ресурсів недостатньо для повноцінного забезпечення операційної діяльності. Компанія розглядала варіанти залучення зовнішнього фінансування, однак такі кошти переважно надаються лише для критичних капітальних інвестицій.
У січні 2025 року «Укрзалізниця» капіталізувала відстрочені в межах реструктуризації 2022 року купонні виплати:
- за єврооблігаціями 2026 року зі ставкою 8,25% — на $108,28 млн;
- за єврооблігаціями 2028 року зі ставкою 7,875% — на $51,9 млн.
У результаті обсяг випусків зріс до $703,18 млн та $351,9 млн відповідно.
Ключова роль «Укрзалізниці» в економіці
Згідно з презентацією компанії за червень 2025 року, «Укрзалізниця» забезпечує 61% вантажних та близько 25% пасажирських перевезень в Україні. Вона є найбільшим роботодавцем у країні — в компанії працює близько 180 тисяч осіб.
Також «Укрзалізниця» управляє однією з найбільших залізничних мереж у Європі протяжністю 20 тис. км, з яких понад 9,3 тис. км електрифіковані. На балансі компанії — понад 1 400 станцій, а також значний парк локомотивів, вантажних і пасажирських вагонів.
